Rimini Street anuncia los resultados financieros del cuarto trimestre fiscal y los resultados financieros anuales de 2021

Ingresos trimestrales de 99.3 millones de USD, un aumento del 13.0 % interanual

Ingresos del año fiscal de 374.4 millones de USD, un aumento del 14.6 % año tras año

Margen bruto del año fiscal del 63.6 % en comparación con el año anterior del 61.4 %

El flujo de caja operativo del año fiscal fue de 66.9 millones de USD, un 59.0 % más que en el mismo periodo del año anterior

2849 clientes activos hasta el 31 de diciembre de 2021, un aumento del 14.6 % año tras año

LAS VEGAS–(BUSINESS WIRE)–Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), un proveedor global de productos y servicios de software empresarial, el proveedor líder de soporte externo para productos de software Oracle y SAP, y un socio de Salesforce anunció hoy los resultados del cuarto trimestre y del año fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2021.


Para el cuarto trimestre y todo el año 2021, hemos logrado una combinación única de ingresos récord que supera nuestras previsiones, expansión de margen, sólida retención de ingresos y generación de flujo de caja”, declaró Seth A. Ravin, cofundador de Rimini Street, director ejecutivo y presidente de la junta. “Continuamos viendo una gran oportunidad para la creciente cartera de soluciones de soporte de software empresarial de Rimini Street y continuamos construyendo y madurando nuestra capacidad de lanzamiento al mercado para lanzar, vender y entregar nuestra cartera completa de soluciones a clientes nuevos y existentes a nivel global”.

Generamos otro trimestre consecutivo de ingresos netos, reforzamos aún más el balance con un récord de efectivo de 119.6 millones de USD a finales de 2021 y hoy anunciamos un plan de recompra de acciones comunes de hasta 15 millones de USD”, declaró Michael L. Perica, director financiero de Rimini Street. “Además, durante todo el año, logramos unos ingresos netos récord, EBITDA ajustado, flujo de caja operativo y generación de efectivo. También estamos emitiendo una guía para los ingresos del primer trimestre y para todo el año 2022 y reafirmando nuestro compromiso continuo con los objetivos a largo plazo de mejorar el flujo de caja libre y aumentar las ganancias por acción”.

Aspectos financieros destacados del cuarto trimestre de 2021

  • Los ingresos fueron de 99.3 millones de USD en el cuarto trimestre de 2021, un aumento del 13.0 % en comparación con los 87.8 millones de USD del mismo periodo del año pasado.
  • El ingreso anual recurrente fue de 393 millones de USD para el cuarto trimestre de 2021, un aumento del 12.6 % en comparación con los 349 millones de USD del mismo periodo del año pasado.
  • Los clientes activos hasta el 31 de diciembre de 2021 fueron 2849, un aumento del 14.6 % en comparación con los 2487 clientes activos al 31 de diciembre de 2020.
  • La tasa de retención de ingresos fue del 92 % tanto para el periodo de 12 meses anteriores finalizado el 31 de diciembre de 2021, como para el periodo comparable finalizado el 31 de diciembre de 2020.
  • El margen bruto fue del 65.1 % para el cuarto trimestre de 2021, en comparación con el 61.8 % del mismo periodo del año pasado.
  • El ingreso operativo fue de 12.7 millones de USD en el cuarto trimestre de 2021, en comparación con los 4.5 millones de USD del mismo periodo del año pasado.
  • Los ingresos operativos sin GAAP fueron de 19.4 millones de USD en el cuarto trimestre de 2021, en comparación con los 11.9 millones de USD del mismo periodo del año pasado.
  • Los ingresos netos fueron de 70.1 millones de USD en el cuarto trimestre de 2021, en comparación con los ingresos netos de 2.5 millones de USD del mismo periodo el año pasado.
  • Los ingresos netos sin GAAP fueron de 77.8 millones de USD en el cuarto trimestre de 2021, en comparación con los 11.1 millones de USD del mismo periodo del año pasado.
  • El EBITDA ajustado para el cuarto trimestre de 2021 fue de 19.3 millones de USD en comparación con los 12.9 millones de USD del mismo periodo del año pasado.
  • Las ganancias básicas y diluidas por acción atribuibles a accionistas comunes fue de 0.81 USD y 0.77 USD, respectivamente para el cuarto trimestre de 2021 en comparación con una pérdida neta básica y diluida por acción de (0.06 USD) para el mismo período del año pasado.
  • La cantidad de empleados hasta el 31 de diciembre de 2021 fue de 1666, un aumento año tras año del 16.9 %.

Aspectos financieros destacados del año 2021 completo

  • Los ingresos fueron de 374.4 millones de USD en 2021, un aumento del 14.6 % en comparación con los 326.8 millones de USD en 2020.
  • El margen bruto fue del 63.6 % para 2021 en comparación con el 61.4 % para 2020.
  • El ingreso operativo fue de 26.8 millones de USD en 2021, en comparación con los 17.9 millones de USD de 2020.
  • El ingreso operativo sin GAAP fue de 55.0 millones de USD en 2021, en comparación con los 41.1 millones de USD de 2020.
  • El ingreso neto fue de 75.2 millones de USD en 2021, en comparación con el ingreso neto de 11.6 millones de USD de 2020.
  • Las ganancias básicas y diluidas por acción atribuibles a accionistas comunes fue de 0.54 USD y 0.51 USD por acción, respectivamente para 2021 en comparación con una pérdida neta básica y diluida por acción de (0.21 USD) por acción para 2020.
  • Los ingresos netos sin GAAP fueron de 107.6 millones de USD en 2021, en comparación con los 36.2 millones de USD en 2020.
  • El EBITDA ajustado fue de 55.8 millones de USD en 2021, en comparación con los 42.6 millones de USD de 2020.

Las conciliaciones de las medidas financieras sin GAAP proporcionadas en este comunicado de prensa con sus medidas financieras GAAP más directamente comparables se proporcionan en las tablas financieras incluidas al final de este comunicado de prensa. La explicación de estas medidas, por qué creemos que son significativas y cómo se calculan también se incluye en el encabezado “Acerca de las medidas financieras sin GAAP y ciertas métricas clave”.

Aspectos destacados de la empresa del cuarto trimestre de 2021

  • Se anunció que la Oficina de patentes de EE. UU. concedió a la empresa una nueva patente para las Aplicaciones de soporte de inteligencia artificial de Rimini Street, que redujeron los tiempos de resolución de casos en un 23 % en promedio y ayudan a la empresa a ofrecer una experiencia al cliente que la hace líder en el sector. Para el cuarto trimestre, la empresa logró una calificación promedio de satisfacción del cliente en la prestación de soporte de la empresa de 4.9 de 5.0 y una calificación promedio de 4.9 de 5.0 en los servicios de incorporación de clientes de la empresa (donde 5.0 es “excelente”).
  • Se anunciaron los nuevos clientes representativos que se cambiaron a Rimini Street o clientes existentes que ampliaron sus acuerdos con Rimini Street, incluidos:

  • Se cerraron más de 9700 casos de soporte y se proporcionaron casi 31,000 actualizaciones fiscales, legales y normativas para 32 países.
  • Se anunció el nombramiento de Eric Helmer, como director de tecnología (CTO); el establecimiento de la oficina del director de tecnología (OCTO); Kevin Mease, como director de productos (CPO); Bill Carslay, como GVP y GM, Global Professional Services; Frank Reneke, como GVP y GM, Oracle Services; Jennifer Perry, como GVP y GM de SAP Services; Emmanuel Richard a SVP y Theatre GM, Estados Unidos; y Gala Lyne, como GVP y GM regional, Estados Unidos, Este.
  • Rimini Street ganó el premio a las mejores prácticas de Frost & Sullivan como “Empresa de servicios de soporte de software empresarial de terceros del año”.
  • Rimini Street ganó los premios People’s Choice Stevie® de 2021 como la empresa de servicios informáticos favorita.
  • Rimini Street UK es reconocido entre los 10 primeros en la lista “Best Workplaces™” del Reino Unido de 2021, con una clasificación favorable para el programa de responsabilidad social corporativa, seguridad laboral y compromiso de los empleados de la empresa.
  • Se presentó en numerosos eventos de CIO y líderes de TI y compras en todo el mundo.
  • Apoyó a organizaciones benéficas de todo el mundo a través de la fundación autofinanciada Rimini Street Foundation, mediante contribuciones financieras, horas de voluntariado y donaciones en especie para promover la misión de la empresa de igualdad de oportunidades para todos.

Pronóstico del negocio

La empresa está proporcionando una previsión de ingresos para el primer trimestre de 2022 de entre 95.0 y 96.0 millones de USD y una previsión de ingresos para todo el año 2022 de entre 400 y 410 millones de USD.

Información de llamada de conferencia y transmisiones web

El 2 de marzo de 2022, Rimini Street realizará una conferencia telefónica y una transmisión web para analizar los resultados del cuarto trimestre de 2021 y comentarios sobre el rendimiento del primer trimestre de 2022 hasta la fecha, a las 5:00 p. m. hora del este / 2:00 p. m. hora del Pacífico. Habrá una transmisión web en vivo del evento disponible en el sitio de Relaciones con los inversionistas de Rimini Street en https://investors.riministreet.com Los participantes pueden acceder a la llamada de conferencia llamando al (800) 708-4540 en EE. UU. y Canadá e introduciendo el código 50279188. Estará disponible una repetición de la retransmisión por Internet durante un mínimo de 90 días después del evento.

Uso de medidas financieras sin GAAP por parte de la empresa

Este comunicado de prensa contiene ciertas “medidas financieras sin GAAP”. Las medidas financieras sin GAAP no se basan en un conjunto completo de normas o principios contables. Esta información sin GAAP complementa y no pretende representar una medida del rendimiento de acuerdo con las divulgaciones requeridas por los principios contables generalmente aceptados de EE. UU., o GAAP. Las medidas financieras sin GAAP deben considerarse como adicionales, y no como sustituto o superior a, las medidas financieras determinadas de acuerdo con GAAP. En las tablas financieras incluidas en este comunicado de prensa se incluye una conciliación de los resultados GAAP con los resultados sin GAAP. Se presenta bajo el encabezado “Acerca de medidas financieras sin GAAP y ciertas métricas clave” una descripción y explicación de nuestras medidas financieras sin GAAP.

Acerca de Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI) es un proveedor global de productos y servicios para software empresarial, el proveedor líder de soporte externo para los productos de software de Oracle y SAP, y socio de Salesforce. La empresa ofrece servicios de soporte y gestión de aplicaciones integrados, de primer nivel y gran capacidad de respuesta que permiten a los licenciatarios de software empresarial ahorrar costos significativos, liberar recursos para la innovación y lograr mejores resultados comerciales. Hasta la fecha, más de 4400 organizaciones de Fortune 500, Fortune Global 100, empresas medianas y del sector público y otras organizaciones de una amplia gama de sectores han confiado en Rimini Street como su proveedor de servicios y productos de software empresarial de aplicaciones de confianza. Para obtener más información, ingrese a http://www.riministreet.com, siga a @riministreet a través de su cuenta de Twitter y encuentre a Rimini Street en Facebook y LinkedIn. (IR-RMNI)

Declaraciones a futuro

Ciertas declaraciones incluidas en este comunicado de prensa no son hechos históricos, sino declaraciones a futuro para los propósitos de las disposiciones de puerto seguro de la Ley de Reforma de Litigios Privados sobre Valores (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995. Las declaraciones a futuro generalmente van acompañadas de palabras como “puede”, “debería”, “podría”, “planea”, “prevé”, “anticipa”, “cree”, “considera”, “predice”, “supone”, “parece”, “busca”, “continúa”, “creerá”, “podrá”, “espera”, “planifica” u otras palabras, frases o expresiones similares. Estas declaraciones a futuro incluyen, entre otras, declaraciones sobre nuestras expectativas de eventos y oportunidades futuros, expansión global y otras iniciativas de crecimiento y nuestras inversiones en dichas iniciativas. Estas declaraciones se basan en diversas suposiciones y en las expectativas actuales de la dirección y no son predicciones del rendimiento real ni son declaraciones de hechos históricos. Estas declaraciones están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres con respecto a los negocios de Rimini Street y los resultados reales pueden diferir materialmente. Estos riesgos e incertidumbres incluyen: el importe y el momento de las recompras (en caso de que las haya), bajo nuestro programa de recompra de acciones y nuestra capacidad de mejorar el valor de los accionistas a través de dicho programa; el impacto de las obligaciones de servicio de deuda en curso de nuestra línea de crédito y los acuerdos financieros y operativos en nuestro negocio y el riesgo de tipos de interés relacionado, incluidas la incertidumbre de la interrupción del LIBOR y la transición a cualquier otro índice de referencia de tipos de interés; la duración y el impacto operativo y financiero en nuestro negocio de la pandemia de COVID-19 y el impacto económico relacionado, así como las medidas adoptadas por las autoridades gubernamentales, clientes u otros en respuesta a la continuación de la pandemia; eventos catastróficos que perturban nuestro negocio o el de nuestros clientes actuales y potenciales, incluidas las acciones terroristas y geopolíticas específicas para una región internacional; cambios en el entorno empresarial en el que opera Rimini Street, incluidos la inflación y los tipos de interés, y finanzas generales, económicas, condiciones políticas y reglamentarias que afectan al sector en el que opera Rimini Street; acontecimientos adversos en litigios pendientes o cualquier litigio nuevo; nuestra necesidad y capacidad de recaudar capital adicional o financiación de deuda en condiciones favorables y nuestra capacidad de generar flujos de caja de operaciones para ayudar a financiar una mayor inversión en nuestras iniciativas de crecimiento; la suficiencia de nuestro efectivo y equivalentes de efectivo para cumplir con nuestros requisitos de liquidez, incluso bajo nuestra línea de crédito; nuestra capacidad de mantener un sistema eficaz de control interno sobre los informes financieros y nuestra capacidad de remediar cualquier debilidad material identificada en nuestros controles internos; cambios en las leyes y normativas, incluidos los cambios en las leyes fiscales o los resultados desfavorables de las posiciones fiscales que asumimos, o la incapacidad por nuestra parte de establecer reservas adecuadas para eventos fiscales; actividad de precios y productos competitivos; retos de gestionar el crecimiento de forma rentable; la adopción por parte del cliente de nuestros productos y servicios recientemente introducidos, incluidas nuestras ofertas de servicios de gestión de aplicaciones (AMS), además de otros productos y servicios que esperamos introducir en el futuro; la pérdida de uno o más miembros del equipo directivo de Rimini Street; nuestra capacidad para atraer y retener personal cualificado; incertidumbre sobre el valor a largo plazo de los valores de renta variable de Rimini Street; los efectos de las tendencias estacionales en nuestros resultados de las operaciones, incluidos los ciclos de renovación de contratos para el soporte de software suministrado por el proveedor y los servicios gestionados; nuestra capacidad de evitar el acceso no autorizado a nuestros sistemas de tecnología de la información, proteger la información confidencial de nuestros empleados y clientes y cumplir con las normativas de privacidad y protección de datos; y los tratados en el apartado “Factores de riesgo” del Informe anual de Rimini Street en el Formulario 10-K, presentado el 2 de marzo de 2022, y según se actualice periódicamente en los futuros informes anuales de Rimini Street en el Formulario 10-K, informes trimestrales en el Formulario 10-Q, informes actuales en el Formulario 8-K, y otras presentaciones de Rimini Street ante la Comisión de Bolsa y Valores; entre otros. Además, las declaraciones a futuro detallan las expectativas, los planes o los pronósticos de Rimini Street de eventos futuros y puntos de vista a la fecha de este comunicado de prensa. Rimini Street prevé que los eventos y desarrollos posteriores producirán un cambio en las evaluaciones de Rimini Street. Sin embargo, a pesar de que con el tiempo, Rimini Street puede optar por actualizar estas declaraciones a futuro, Rimini Street renuncia específicamente a cualquier obligación de hacerlo, excepto cuando lo requiera la ley. No se debe confiar en que estas declaraciones a futuro representan las evaluaciones de Rimini Street en cualquier fecha posterior a la fecha de este comunicado de prensa.

© 2022 Rimini Street, Inc. Todos los derechos reservados. “Rimini Street” es una marca comercial registrada de Rimini Street, Inc. en Estados Unidos y otros países, y Rimini Street, el logotipo de Rimini Street y sus combinaciones, y otras marcas que contengan el símbolo TM son marcas comerciales registradas de Rimini Street, Inc. Todas las marcas comerciales adicionales continúan siendo propiedad de sus respectivos dueños y, a menos que se especifique lo contrario, Rimini Street no declara ninguna afiliación, respaldo o asociación con el titular de dichas marcas comerciales u otras compañías mencionadas en este documento.

RIMINI STREET, INC.

Balances generales consolidados condensados no auditados

(En miles, excepto por cantidades de acciones)

ACTIVOS

31 de diciembre de

2021

31 de diciembre de

2020

Activos actuales:

 

 

 

Efectivo y equivalentes de efectivo

$

119,571

 

 

$

87,575

 

Efectivo restringido

 

419

 

 

 

334

 

Cuentas por cobrar, netas de la asignación de 576 USD y 723 USD, respectivamente

 

135,447

 

 

 

117,937

 

Costos de contrato diferidos, actuales

 

14,985

 

 

 

13,918

 

Gastos prepagados y otros

 

16,340

 

 

 

13,456

 

Total de activos corrientes

 

286,762

 

 

 

233,220

 

Activos a largo plazo:

 

 

 

Propiedad y equipo, neto de depreciación acumulada y amortización de 13,278 USD y 10,985 USD, respectivamente

 

4435

 

 

 

4820

 

Activos de derecho de uso de arrendamiento operativo

 

12,722

 

 

 

17,521

 

Costos de contrato diferidos, no corrientes

 

21,524

 

 

 

21,027

 

Depósitos y otros

 

1786

 

 

 

1476

 

Impuestos sobre la renta diferidos, netos

 

64,033

 

 

 

1871

 

Activos totales

$

391,262

 

 

$

279,935

 

PASIVOS, ACCIONES PREFERENCIALES REEMBOLSABLES Y DÉFICIT DE LOS ACCIONISTAS

Pasivos corrientes:

 

 

 

El vencimiento actual de la deuda a largo plazo

$

3664

 

 

$

 

Cuentas por pagar

 

5708

 

 

 

3241

 

Compensación, beneficios y comisiones acumulados

 

36,558

 

 

 

38,026

 

Otros pasivos devengados

 

26,124

 

 

 

21,154

 

Pasivos de arrendamiento operativo, corrientes

 

4227

 

 

 

3940

 

Ingresos diferidos, corriente

 

253,221

 

 

 

228,967

 

Total de pasivos corrientes

 

329,502

 

 

 

295,328

 

Pasivos a largo plazo:

 

 

 

Deuda a largo plazo, neto de vencimientos corrientes

 

79,655

 

 

 

 

Ingresos diferidos, no corrientes

 

47,047

 

 

 

27,966

 

Pasivos de arrendamiento operativo, no corrientes

 

12,511

 

 

 

15,993

 

Dividendos PIK acumulados pagaderos

 

 

 

 

1193

 

Responsabilidad por certificados amortizables

 

 

 

 

2122

 

Otros pasivos a largo plazo

 

2933

 

 

 

2539

 

Pasivos totales

 

471,648

 

 

 

345,141

 

Acciones preferentes de la Serie A canjeables:

 

 

 

180 acciones autorizadas; sin acciones emitidas y en circulación y 155 acciones respectivamente. Preferencia de liquidación de 0 USD, neto de los descuentos de 0 USD y 154,911 USD, neto de los descuentos de 17,057 USD respectivamente

 

 

 

 

137,854

 

Déficit de los accionistas:

 

 

 

Acciones preferentes, valor nominal por acción de 0.0001 USD. Se autorizaron 99,820 acciones (excluyendo 180 acciones de Acciones preferentes de la Serie A); no se ha designado ninguna otra serie

 

 

 

 

 

Acciones ordinarias, valor nominal de 0.0001 USD. 1,000,000 acciones autorizadas; emitidas y en circulación, 87,107 y 74,406 acciones, respectivamente

 

9

 

 

 

8

 

Capital adicional pagado

 

149,234

 

 

 

98,258

 

Otra pérdida global acumulada

 

(2724

)

 

 

(318

)

Déficit acumulado

 

(225,789

)

 

 

(301,008

)

Acciones en tesorería

 

(1116

)

 

 

 

Déficit total de los accionistas

 

(80,386

)

 

 

(203,060

)

Pasivos totales, acciones preferentes reembolsables y déficit de accionistas

$

391,262

 

 

$

279,935

 

RIMINI STREET, INC.

Declaraciones de operaciones consolidadas condensadas no auditadas

(En miles, excepto por cantidades de acciones)

 

Tres meses finalizados

Fin de año

 

31 de diciembre,

31 de diciembre,

 

2021

 

2020

 

2021

 

2020

Ingresos

$

99,279

 

 

$

87,828

 

 

$

374,430

 

 

$

326,780

 

Costo de los ingresos

 

34,657

 

 

 

33,584

 

 

 

136,464

 

 

 

126,211

 

Beneficio bruto

 

64,622

 

 

 

54,244

 

 

 

237,966

 

 

 

200,569

 

Gastos operativos:

 

 

 

 

 

 

 

Ventas y mercadotecnia

 

32,429

 

 

 

30,298

 

 

 

128,496

 

 

 

114,741

 

General y administrativo

 

15,444

 

 

 

14,063

 

 

 

64,172

 

 

 

52,222

 

Cargos por deterioro relacionados con activos de derecho de uso de arrendamiento operativo

 

1256

 

 

 

1167

 

 

 

1649

 

 

 

1167

 

Costos de litigio y recuperaciones relacionadas:

 

 

 

 

 

 

 

Gastos de liquidación de litigios

 

7530

 

 

 

 

 

 

7530

 

 

 

 

Honorarios profesionales y otros costos de litigio

 

2327

 

 

 

4246

 

 

 

16,457

 

 

 

13,493

 

Costos y recuperaciones de seguros, netos

 

(7111

)

 

 

 

 

 

(7111

)

 

 

1062

 

Costos de litigio y recuperaciones relacionadas, neto

 

2746

 

 

 

4246

 

 

 

16,876

 

 

 

14,555

 

Gastos operativos totales

 

51,875

 

 

 

49,774

 

 

 

211,193

 

 

 

182,685

 

Ingresos operativos

 

12,747

 

 

 

4470

 

 

 

26,773

 

 

 

17,884

 

Ingresos no operativos y (gastos):

 

 

 

 

 

 

 

Gastos por intereses

 

(812

)

 

 

(42

)

 

 

(1550

)

 

 

(77

)

Pérdida por cambio en el valor razonable de los certificados amortizables

 

(1160

)

 

 

(1152

)

 

 

(4183

)

 

 

(1394

)

Otros ingresos (gastos), netos

 

(720

)

 

 

473

 

 

 

(1605

)

 

 

(258

)

Ingresos antes de impuestos sobre la renta

 

10,055

 

 

 

3749

 

 

 

19,435

 

 

 

16,155

 

Impuestos sobre la renta

 

60,002

 

 

 

(1242

)

 

 

55,784

 

 

 

(4569

)

Ingresos netos

$

70,057

 

 

$

2507

 

 

$

75,219

 

 

$

11,586

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilidad neta (pérdida) atribuible a accionistas comunes

$

70,057

 

 

$

(4238

)

 

$

45,197

 

 

$

(15,223

)

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilidad neta (pérdida) por acción atribuible a accionistas comunes:

 

 

 

 

 

 

 

Básico

$

0.81

 

 

$

(0.06

)

 

$

0.54

 

 

$

(0.21

)

Diluido

$

0.77

 

 

$

(0.06

)

 

$

0.51

 

 

$

(0.21

)

Número medio ponderado de acciones ordinarias en circulación:

 

 

 

 

 

 

 

Básico

 

86,898

 

 

 

76,325

 

 

 

84,318

 

 

 

71,231

 

Diluido

 

90,780

 

 

 

76,325

 

 

 

88,970

 

 

 

71,231

 

RIMINI STREET, INC.

Conciliaciones de GAAP a sin GAAP

(En miles)

 

Tres meses finalizados

Fin de año

 

31 de diciembre,

31 de diciembre,

 

2021

 

2020

 

2021

 

2020

Conciliación de ingresos operativos sin GAAP:

 

 

 

 

 

 

 

Ingresos operativos

$

12,747

 

 

$

4470

 

$

26,773

 

 

$

17,884

Ajustes sin GAAP:

 

 

 

 

 

 

 

Costos de litigio y recuperaciones relacionadas, neto

 

2746

 

 

 

4246

 

 

16,876

 

 

 

14,555

Gastos de compensación basados en acciones

 

2606

 

 

 

2036

 

 

9710

 

 

 

7461

Cargos por deterioro relacionados con activos de derecho de uso de arrendamiento operativo

 

1256

 

 

 

1167

 

 

1649

 

 

 

1167

Ingresos operativos sin GAAP

$

19,355

 

 

$

11,919

 

$

55,008

 

 

$

41,067

Conciliación de ingresos netos sin GAAP:

 

 

 

 

 

 

 

Ingresos netos

$

70,057

 

 

$

2507

 

$

75,219

 

 

$

11,586

Ajustes sin GAAP:

 

 

 

 

 

 

 

Costos de litigio y recuperaciones relacionadas, neto

 

2746

 

 

 

4246

 

 

16,876

 

 

 

14,555

Pérdida por cambio en el valor razonable de los certificados amortizables

 

1160

 

 

 

1152

 

 

4183

 

 

 

1394

Gastos de compensación basados en acciones

 

2606

 

 

 

2036

 

 

9710

 

 

 

7461

Cargos por deterioro relacionados con activos de derecho de uso de arrendamiento operativo

 

1256

 

 

 

1167

 

 

1649

 

 

 

1167

Ingresos netos sin GAAP

$

77,825

 

 

$

11,108

 

$

107,637

 

 

$

36,163

Conciliación EBITDA ajustada sin GAAP:

 

 

 

 

 

 

 

Ingresos netos

$

70,057

 

 

$

2507

 

$

75,219

 

 

$

11,586

Ajustes sin GAAP:

 

 

 

 

 

 

 

Gastos por intereses

 

812

 

 

 

42

 

 

1550

 

 

 

77

Impuestos sobre la renta

 

(60,002

)

 

 

1242

 

 

(55,784

)

 

 

4569

Gastos de depreciación y amortización

 

632

 

 

 

493

 

 

2404

 

 

 

1813

EBITDA

 

11,499

 

 

 

4284

 

 

23,389

 

 

 

18,045

Ajustes sin GAAP:

 

 

 

 

 

 

 

Costos de litigio y recuperaciones relacionadas, neto

 

2746

 

 

 

4246

 

 

16,876

 

 

 

14,555

Pérdida por cambio en el valor razonable de los certificados amortizables

 

1160

 

 

 

1152

 

 

4183

 

 

 

1394

Gastos de compensación basados en acciones

 

2606

 

 

 

2036

 

 

9710

 

 

 

7461

Cargos por deterioro relacionados con activos de derecho de uso de arrendamiento operativo

 

1256

 

 

 

1167

 

 

1649

 

 

 

1167

EBITDA ajustado

$

19,267

 

 

$

12,885

 

$

55,807

 

 

$

42,622

Facturaciones calculadas:

 

 

 

 

 

 

 

Ingresos

$

99,279

 

 

$

87,828

 

$

374,430

 

 

$

326,780

Ingresos diferidos, corrientes y no corrientes, final del periodo

 

300,268

 

 

 

256,933

 

 

300,268

 

 

 

256,933

Ingresos diferidos, corrientes y no corrientes, inicio del periodo

 

243,682

 

 

 

204,297

 

 

256,933

 

 

 

235,498

Cambio en los ingresos diferidos

 

56,586

 

 

 

52,636

 

 

43,335

 

 

 

21,435

Facturaciones calculadas

$

155,865

 

 

$

140,464

 

$

417,765

 

 

$

348,215

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